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          "reason": "前期(FY26/3, 2026/5/13短信)実績:営業利益25.67億(利益率4.3%)。今期計画:売上680億(+14.2%)・営業利益62億(+141.5%,利益率9.1%)と大幅拡大。前年同期Q1(25/4-6)益1.22億は通期比4.75%と低季節比率で期待水準は約2.9億。FY26はQ1 1.2億→Q2 3.4億→H2 21億と工場稼働率上昇・コスト革新で加速中、受注高+16.2%(日本+26.9%)・受注残+13.6%も継続。前年同期は赤字からの回復初期で急伸の反動なし。市場は通期計画は織込み済みだが加速ペース継続は未消化とみてビートを予想し翌朝ギャップアップを狙う。"
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          "reason": "2026/5/14開示26/3期決算短信。前期はアパレル構造改革費用等でOP▲38.4%に落込み、今期27/3期会社計画は売上+0.8%に対しOP+80.3%(4,882→8,800百万円)と極端な増益率ギャップ。アパレル事業がOP▲1,334→+1,300百万円へ黒字転換予定で全社利益改善額の約7割を占める典型的な不採算事業立て直し案件。前年Q1(25/4-6)OP1,806百万円は通期の37.0%を占め季節的最強四半期。同比率を今期計画に適用すると期待Q1は約32.6億円(+80%)。価格改定・SKU削減は完遂済と会社発表済でその定着度が今回のQ1で試される。株価は2月来横ばいで期待の織り込み薄く、黒字転換確認で上振れ余地あり。"
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          "reason": "2026/5/12開示の26/3期決算短信・中計上方修正。AIサーバー向け低熱膨張ガラス(電子材料事業、セグメント利益は全社OPの93%超)が牽引し前期OP+26.6%。今期27/3期会社計画は売上+15.9%に対しOP+24.9%(利益率17.6→19.0%)で増収増益率ギャップ+9.0pt、primaryスクリーニング適合。前年Q1(25/4-6)OP4,298百万円は前期比+10.0%と過度な急伸でなくハードル低。通期比20.6%を今期計画26,000百万円に適用すると期待Q1は約53.7億円(+25%)。AI需要拡大継続で上振れ余地。設備投資45,000/減価償却11,600百万円と投資先行局面だが会社は尚も利益率拡大を計画。株価は2月来ピーク比50%超急落しアナリスト平均目標株価(5,391円)と70%乖離、計画線確認だけで急反発しうる非対称性。"
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          "reason": "2026/3期はトワロン・炭素繊維・糖尿病治療剤事業の減損で純損失▲880億円。27/3期計画は不採算事業整理一巡により事業利益300億円(+16%)、純利益450億円へ黒字転換(典型的な構造転換点)。前期Q1(25/4-6)は既に減損▲37億円計上済みで営業利益22億円・純損失▲7億円と低ハードル、ヘルスケアは増益基調。追加減損なければQ1から黒字転換の公算。予想PER4.5倍と市場は達成に懐疑的で、確認できれば大きな上振れ余地。ただし同社は減損計上を繰り返した経緯がありポジションはやや抑制。8/4引け後発表。"
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          "reason": "2026/5/14通期短信で住友ファーマの構造改革(人員・研究開発費削減、事業譲渡益)によりコア営業利益+731億円改善、全社コア営業利益2084億円の約52%を同事業が牽引(規模十分・増収によらぬ利益率改善)。27/3期計画はコア営業利益2150億円(+3%)、純利益700億円(+15%)。前期Q1(25/4-6)はラービグ定期修繕とみられる持分法損▲173億円で四半期純損失▲45億円という極めて低いハードル。一時要因剥落と改革効果継続で今期Q1は黒字転換し進捗率が線形25%を上回る可能性大。8/4引け後発表、PER13倍・目標663円(現512円)で上振れ余地あり、翌朝ギャップ益を想定。"
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          "reason": "2026/7/13開示の中期経営計画JGP2028アップデートで、素形材事業の27.3期売上予想を当初計画385億円から480億円へ上方修正(26.3期実績397億円)。同資料に「2026年4月より稼働を開始したマニプレータ」と明記され、本日発表の27.3期1Q(4-6月)が新設備稼働後の最初の四半期にあたる。26.3期短信では素形材の受注高+17.8%に対し売上高-2.8%と受注残が滞留しており、能力制約の緩和によって受注残の売上転換が今回決算から数字に表れ始める局面と判断。株価は直近3ヶ月で-23%と出遅れており、この転換は織り込まれていないと見る。"
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          "reason": "2026/5/13の26.3期決算短信に「一部の大型案件で受注時期が翌期にずれ込んだ」と明記され、同時に台湾・米国・欧州で大型の半導体向けプロジェクトを受注したことを開示。期ズレした大型案件は27.3期に受注計上されるため、本日発表の27.3期1Q(4-6月)がその受注が数字に表れる最初の四半期となる。水処理エンジニアリングは一定期間にわたり収益認識するため売上寄与は逓次だが、受注残の厚みが今後の業績を規定する。株価は52週高値から-22%の水準にあり、受注積み上がりは織り込み不足と判断。"
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      "reason": "26/5/13開示の26/3期決算短信(IFRS)で今期計画は売上▲0.5%・営業利益130億円(+25.9%)、gap+26.4pt。減収でも増益を計画する利益率拡大型。(d)前年同期Q1(25/4-6)の基本EPSは4.93円と低水準でハードルは低い。ただし当社のQ1決算短信はMomongaに索引がなく、前年同期の営業利益実額と季節性比率は未検証である。自動車シート大手で完成車メーカーの生産計画に業績が連動するため、北米生産動向次第で振れる。売買代金5.8億円と薄く、未検証項目もあることから4銘柄中最小のウェイトとした。",
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      "reason": "26/5/15開示の26/3期決算短信で今期計画は売上▲5.7%・営業利益8,690億円(+15.3%)、gap+21.0pt。減収でも増益を計画する利益率拡大型で、成長テーマ外にも同じ形が存在する典型例。(d)前年同期Q1(25/4-6)の基本EPSは11.75円と低水準でハードルは高くない。ただし当社のQ1決算短信はMomongaに索引がなく、前年同期の営業利益実額と季節性比率は未検証である。保険業は市場環境による有価証券評価損益の影響を受け四半期の振れが読みにくい点にも留意する。売買代金191億円と本ポートフォリオ最大の流動性、ボラ1.81%と低く、高ボラ銘柄の希薄化役として小口とする。",
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      "reason": "前期(FY26/3, 2026/5/13短信)実績:営業利益25.67億(利益率4.3%)。今期計画:売上680億(+14.2%)・営業利益62億(+141.5%,利益率9.1%)と大幅拡大。前年同期Q1(25/4-6)益1.22億は通期比4.75%と低季節比率で期待水準は約2.9億。FY26はQ1 1.2億→Q2 3.4億→H2 21億と工場稼働率上昇・コスト革新で加速中、受注高+16.2%(日本+26.9%)・受注残+13.6%も継続。前年同期は赤字からの回復初期で急伸の反動なし。市場は通期計画は織込み済みだが加速ペース継続は未消化とみてビートを予想し翌朝ギャップアップを狙う。",
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      "reason": "前期(FY26/3)実績:売上594億(+2.6%)・営業利益121億(+6.8%)。開示で「第4四半期に入り半導体市場が持ち直し、受注が急回復」と明記。今期計画:売上700億(+17.7%)・営業利益155億(+28.0%,利益率20.4→22.1%)。前年同期Q1(25/4-6)益27.05億は通期比22.3%(半導体低迷期の低水準)で期待は約34.6億。直近Q4に始まった半導体装置向けピラフロン需要急回復が今期に継続する可能性が高く、前年同期ハードルは+8.4%と低い。会社計画も加速を示すため除外条件に該当せず、進捗ビートを見込みロング。",
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      "reason": "前期(FY26/3)実績:売上2,406億(+16.3%)・営業利益246億(+28.8%,利益率10.2%)で過去最高更新。今期計画:売上3,200億(+33.0%)・営業利益380億(+54.6%,利益率11.9%)。ベトナム第4工場・ホアビン工場稼働開始を計画に織込み、AIサーバー向け高付加価値基板が牽引。前年同期Q1(25/4-6)益55.85億(+71.0%,通期比22.7%)と既に高成長だが今期計画はさらに加速(54.6%>28.8%)し一巡済みではない。期待水準約86億に対し新工場稼働寄与で上振れ余地ありとみてロング(確信度は中位)。",
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      "reason": "前期(FY26/3)実績:売上900億(+8.7%)・営業利益50億(+18.7%)。今期計画:売上970億(+7.7%)・営業利益70億(+39.5%)、会社開示の上期計画は営業利益33億(前年15億から+119%)、うちCTC(半導体検査ソケット,生成AI需要)は8億→24億(+198.5%)。前年同期Q1(25/4-6)はCTC製品ミックス悪化で益2.19億(-42%)と落込み後、通期+98.1%まで急回復した実績あり。全社Q1益7.34億は通期比14.6%と低く、上期計画逆算のQ1期待は約16億。生成AI検査需要拡大継続で反動増益を見込みロング。",
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      "reason": "2026/5/14開示26/3期決算短信。前期はアパレル構造改革費用等でOP▲38.4%に落込み、今期27/3期会社計画は売上+0.8%に対しOP+80.3%(4,882→8,800百万円)と極端な増益率ギャップ。アパレル事業がOP▲1,334→+1,300百万円へ黒字転換予定で全社利益改善額の約7割を占める典型的な不採算事業立て直し案件。前年Q1(25/4-6)OP1,806百万円は通期の37.0%を占め季節的最強四半期。同比率を今期計画に適用すると期待Q1は約32.6億円(+80%)。価格改定・SKU削減は完遂済と会社発表済でその定着度が今回のQ1で試される。株価は2月来横ばいで期待の織り込み薄く、黒字転換確認で上振れ余地あり。",
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      "reason": "2026/5/12開示の26/3期決算短信・中計上方修正。AIサーバー向け低熱膨張ガラス(電子材料事業、セグメント利益は全社OPの93%超)が牽引し前期OP+26.6%。今期27/3期会社計画は売上+15.9%に対しOP+24.9%(利益率17.6→19.0%)で増収増益率ギャップ+9.0pt、primaryスクリーニング適合。前年Q1(25/4-6)OP4,298百万円は前期比+10.0%と過度な急伸でなくハードル低。通期比20.6%を今期計画26,000百万円に適用すると期待Q1は約53.7億円(+25%)。AI需要拡大継続で上振れ余地。設備投資45,000/減価償却11,600百万円と投資先行局面だが会社は尚も利益率拡大を計画。株価は2月来ピーク比50%超急落しアナリスト平均目標株価(5,391円)と70%乖離、計画線確認だけで急反発しうる非対称性。",
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      "reason": "2026/3期はトワロン・炭素繊維・糖尿病治療剤事業の減損で純損失▲880億円。27/3期計画は不採算事業整理一巡により事業利益300億円(+16%)、純利益450億円へ黒字転換(典型的な構造転換点)。前期Q1(25/4-6)は既に減損▲37億円計上済みで営業利益22億円・純損失▲7億円と低ハードル、ヘルスケアは増益基調。追加減損なければQ1から黒字転換の公算。予想PER4.5倍と市場は達成に懐疑的で、確認できれば大きな上振れ余地。ただし同社は減損計上を繰り返した経緯がありポジションはやや抑制。8/4引け後発表。",
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      "reason": "2026/5/14通期短信で住友ファーマの構造改革(人員・研究開発費削減、事業譲渡益)によりコア営業利益+731億円改善、全社コア営業利益2084億円の約52%を同事業が牽引(規模十分・増収によらぬ利益率改善)。27/3期計画はコア営業利益2150億円(+3%)、純利益700億円(+15%)。前期Q1(25/4-6)はラービグ定期修繕とみられる持分法損▲173億円で四半期純損失▲45億円という極めて低いハードル。一時要因剥落と改革効果継続で今期Q1は黒字転換し進捗率が線形25%を上回る可能性大。8/4引け後発表、PER13倍・目標663円(現512円)で上振れ余地あり、翌朝ギャップ益を想定。",
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      "reason": "2026/7/13開示の中期経営計画JGP2028アップデートで、素形材事業の27.3期売上予想を当初計画385億円から480億円へ上方修正(26.3期実績397億円)。同資料に「2026年4月より稼働を開始したマニプレータ」と明記され、本日発表の27.3期1Q(4-6月)が新設備稼働後の最初の四半期にあたる。26.3期短信では素形材の受注高+17.8%に対し売上高-2.8%と受注残が滞留しており、能力制約の緩和によって受注残の売上転換が今回決算から数字に表れ始める局面と判断。株価は直近3ヶ月で-23%と出遅れており、この転換は織り込まれていないと見る。",
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      "reason": "2026/5/13の26.3期決算短信に「一部の大型案件で受注時期が翌期にずれ込んだ」と明記され、同時に台湾・米国・欧州で大型の半導体向けプロジェクトを受注したことを開示。期ズレした大型案件は27.3期に受注計上されるため、本日発表の27.3期1Q(4-6月)がその受注が数字に表れる最初の四半期となる。水処理エンジニアリングは一定期間にわたり収益認識するため売上寄与は逓次だが、受注残の厚みが今後の業績を規定する。株価は52週高値から-22%の水準にあり、受注積み上がりは織り込み不足と判断。",
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